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现券窄幅波动期货小涨澳门太阳集团2007网站,逆回购再放量期现货暂显稳势

上海2月12日 –
中国债市周一早盘现券收益率窄幅震荡,春节长假临近交易已显清淡,国债期货震荡小涨;稍早国开行招标增发的四期固息债基本符合预期,二级反响不大。交易员称,继续关注1月金融数据情况,但市场对年初信贷旺盛已有预期,春节前预计难见大行情。

上海1月16日 –
中国债市周二期现货均暂趋稳,略偏淡交投中现券收益率基本在上日收盘附近盘整。交易员表示,尽管央行公开市场继续放量操作,但是现券交投情绪仍不高,收益率陷窄幅震荡,强监管预期压制下,后市整体仍偏悲观;不过国开新债需求稍好于预期,一年期品种尤甚。

“已经很清淡了,早上也就几十笔成交,”北京一基金交易员称。

“成交很清淡,收益率也跟昨儿差不多,逆回购虽然放量了,但是大家情绪还是比较消极啊,”北京一银行交易员称,“对后市并没有太多利好因素,买盘也容易被埋半山腰。”

交易员称,10年国开债活跃券170215成交在4.9925%,上日尾盘在4.99%附近。

据交易员透露,10年国开债170215最新成交在5.0425%,上日尾盘在5.0475%。10年国债170025成交则在3.95%,上日尾盘3.96%。

中国国家开发银行上午招标增发的10年期固息债,中标收益率为4.8674%,投标倍数4.28倍。稍早增发的两年、三年和五年固息债,中标收益率分别为4.5250%、4.6485%和4.7561%,对应投标倍数5.90倍、2.87倍和2.93倍。

国开行上午招标增发的一年和三年固息债,中标收益率为4.1935%和4.7571%,投标倍数3.19倍和2.36倍;此前预测均值为4.34%和4.81%。中债银行间固息政策债到期收益率曲线显示,一年和三年品种最新收益率为4.3508%和4.8750%

“三年差一点,其他都差不多,二级也没什么反应,”上海一银行交易员称。

“一年的低,三年也不算好,”华北一银行交易员表示,国开一年新债结果明显走低,可能还是与资金面有一定关联,不过两期债倍数均比较一般。

中国央行周一未开展公开市场操作,为连续14日暂停操作。央行称,目前银行体系流动性吸收现金投放等因素后处于“适中水平”,上周其表述为“较高水平”。

对于后市,前述交易员表示,现券后期走势还是很悲观,收益率继续上行仍存空间,如果3月份监管新规陆续落地的话,不排除10年国开债收益率上行至5.20%的可能。

央行料于近日公布1月金融数据,综合41家机构预测中值显示,今年1月中国新增人民币贷款为20,000亿元,环比劲增逾两倍,但与去年同期基本持平;M2同比增速为8.4%,较上月8.2%的历史最低点微幅上升。

此外,业内人士周二透露,财政部上午进行国债做市支持操作,本次随卖操作标的券–一年期国债170024券最终中标收益率为3.6173%,投标倍数1.96倍。这也是财政部开展国债做市支持操作以来首次随卖一年期品种。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.040元人民币,较上日结算价涨0.02%;10年期国债主力合约T1806收报92.025元,较上日结算价涨0.07%。
(发稿 吕雯瑾;审校 张喜良)

央行稍早公告称,为对冲税期高峰和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理稳定,今日开展3,200亿元逆回购操作。其中七天期1,600亿元,14天期1,500亿元,此外63天逆回购在暂停一个半月后重启,操作量100亿元。据此计算,今日公开市场净投放2,700亿元,本周前两日累计净投放达5,355亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.055元人民币,较上日结算价涨0.07%;10年期国债主力合约T1803收报92.140元,较上日结算价涨0.12%。
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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